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JP Morgan: 2 actions à acheter (et 1 à éviter)

Marko Kolanovic, le stratège quantitatif bien connu de JPMorgan, voit une boucle de rétroaction positive se former qui fera grimper les marchés l’année prochaine. Kolanovic pense qu’une baisse de la volatilité et des politiques monétaires favorables se combineront pour faire des actions l’investissement de choix pour 2021, alimentant de nouveaux gains de marché. Officiellement, JPM prévoit un gain de 25% du S&P 500 au cours des 12 prochains mois.Avec les investisseurs qui gravitent autour des actions, une volatilité faible et des liquidités bon marché, Kolanovic prévoit que les investisseurs institutionnels vont également augmenter. Dans sa récente note, le stratège affirme que 550 milliards de dollars en activité combinée de fonds spéculatifs sont probables pour les marchés boursiers à moyen terme. Pris ensemble avec les autres facteurs, Kolanovic écrit que «ces entrées domineraient l’offre d’actions pour faire grimper les marchés boursiers.» Pour en venir aux détails, Kolanovic souligne trois segments clés que les investisseurs devraient surveiller sur les marchés: les actions financières, l’énergie actions et actions de valeur. Il voit que les deux premiers bénéficieront de la baisse du chômage à mesure que l’économie redémarrera, tandis que le troisième gagnera aux dépens des valeurs de croissance. Les actions de croissance et les obligations d’État perdront généralement du terrain au cours de ce que JPM considère comme une année haussière pour le marché boursier.En plus du regard de Kolanovic sur la situation macroéconomique, les analystes de JPMorgan se sont également penchés sur des actions spécifiques. Il est particulièrement intéressant de noter que nous avons extrait les données TipRanks sur deux actions qui, selon la société, afficheront une puissante croissance à deux chiffres l’année prochaine. Et juste pour le contraste, nous en avons inclus un que JPMorgan dit d’éviter. Dollar Tree (DLTR) Tout d’abord, Dollar Tree, un nom majeur dans le segment de la vente au détail à rabais. Dollar Tree exploite plus de 15 000 magasins à grande surface aux États-Unis et au Canada, offrant une large gamme de produits, dont plusieurs sont vendus à 1 $ ou moins. Les rayons des magasins comprennent la nourriture et les collations, les produits laitiers et les produits alimentaires surgelés, les articles ménagers, les produits de nettoyage ménagers, les jouets – en bref, tous les articles que les clients peuvent trouver dans les grands magasins et les détaillants haut de gamme, mais à un prix réduit. d’un impact sur Dollar Tree que sur les autres détaillants, au moins en partie en raison du modèle économique de l’entreprise. Offrir un «guichet unique» pour la plupart des ménages et le prix le plus bas possible pendant une grave récession économique a aidé l’entreprise à maintenir les ventes et le trafic des magasins. Cela ressortait clairement des résultats trimestriels 2020 de la société, qui suivaient leur évolution historique plutôt que les conditions économiques générales. Oui, le BPA du premier trimestre a chuté et a diminué d’une année à l’autre, mais le premier trimestre est généralement le plus lent de l’entreprise. Les bénéfices du T2 et du T3 ont tous deux affiché des gains séquentiels – et ont dépassé les prévisions tout en gagnant d’une année sur l’autre. Les revenus pour 2020 sont stables, entre 6,29 milliards de dollars au T1 et 6,18 milliards de dollars au troisième trimestre. Une solide performance et une forte niche de vente au détail sous-tendent l’analyse de ce titre par JPM. L’analyste Matthew Boss écrit: «Sur plusieurs années, nous voyons le DLTR revenir à un« compounder »EPS à deux chiffres avec des pilotes supérieurs et inférieurs en place au niveau de la bannière DT principale (avec déploiement incrémentiel de DTPlus) et une stabilisation au niveau du Concept Family Dollar. « À cette fin, Boss a amélioré sa position sur le DLTR de Neutral of Overweight (c.-à-d. Buy), et fixe un objectif de prix de 130 $, indiquant une confiance dans un potentiel de hausse de 20,5%. (Pour voir les antécédents de Boss, cliquez ici) La note consensuelle des analystes ici est un achat modéré, basé sur 17 avis comprenant 10 achats et 7 prises. Les actions de Dollar Tree se vendent à 108 $ et leur objectif de cours moyen de 121,33 $ suggère une hausse de 12% par rapport aux niveaux actuels (voir l’analyse des actions du DLTR. sur TipRanks) Mohawk Industries (MHK) En tant que source d’emploi et indicateur de la santé économique sous-jacente, peu d’industries attirent autant d’attention que la construction résidentielle. Et cela nous amènera à Mohawk, un entrepreneur dans le secteur de la construction résidentielle, spécialisé en fl résidentiel et commercial ooring. La société emploie plus de 37000 personnes dans le monde et possède des activités en Amérique du Nord et du Sud, en Asie du Sud et en Australie.La performance de Mohawk – en termes de résultats financiers et d’appréciation des actions – a suivi la pandémie au cours de l’année. Les revenus ont diminué au 1S20, atteignant un creux au T2, mais ont remonté au T3. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre, à 2,57 milliards de dollars, était le plus élevé à ce jour en 2020. Les bénéfices ont suivi le même schéma, passant d’un creux au deuxième trimestre à un BPA de 3,26 dollars au troisième trimestre, le plus élevé depuis plus de 2 ans.Analyste JPM Michael Rehaut est impressionné par la performance récente de Mohawk, suffisamment pour améliorer sa position sur le stock. Il a déplacé sa note de Neutre à Surpondéré (c’est-à-dire Achat) et a fixé un objectif de prix de 157 $, suggérant une hausse de 18% sur un an. (Pour voir les antécédents de Rehaut, cliquez ici) «Après près de trois ans de sous-performance relative, nous pensons que les vendeurs et les acheteurs sont trop prudents sur les perspectives de croissance des bénéfices de MHK au cours des 1 à 2 prochaines années. Sur ce point, nous notons que notre BPA 2021E de 10,60 $ est bien au-dessus des 9,87 $ de Street ainsi que des attentes encore plus haussières qui, selon nous, se situent autour de 10,00 $, sur la base de nos conversations avec les investisseurs », a noté Rehaut. Dans l’ensemble, Wall Street reste prudent sur les actions Mohawk, comme en témoigne la note consensuelle Hold. Ceci est basé sur 6 achats, 4 prises et 4 ventes. Le prix de l’action est de 132,60 $, et l’objectif de prix moyen de 116,15 $ indique une baisse possible de 12,50% pour l’année à venir. (Voir l’analyse boursière de MHK sur TipRanks) Northern Trust (NTRS) Le dernier et le moins est Northern Trust, une société de services financiers qui s’adresse aux particuliers très fortunés, ainsi qu’aux investisseurs institutionnels et aux entreprises. Northern Trust, basée à Chicago, possède 1,3 billion de dollars d’actifs sous gestion et 10,1 billions de dollars d’actifs sous garde. La société a une capitalisation boursière d’environ 19 milliards de dollars et revendique 152 milliards de dollars d’actifs bancaires, mais avec tout cela, Northern Trust traverse une période difficile ces derniers mois. La société a raté les estimations dans les résultats du troisième trimestre, le BPA de 1,32 USD chutant de 9,5% en séquentiel, de plus de 21% d’une année sur l’autre, et manquant les prévisions de plus de 5%. À la ligne du haut, les revenus ont chuté de 2,2% par rapport au T2, à 1,3 milliard de dollars au T3. Sur une note positive, Northern Trust a maintenu son versement de dividendes au cours de cette année pandémique. La société verse 70 cents par action ordinaire, et ce, de façon constante au cours des cinq derniers trimestres. Le prochain paiement est dû au début de 2021. Annualisé à 2,80 $ par action, le dividende rapporte plus de 3%, une valeur intéressante en ces jours de taux d’intérêt proches de zéro. Vivek Juneja, l’un des analystes 5 étoiles de JPM, voit le négatifs contrebalançant les aspects positifs de Northern Trust. En conséquence, l’analyste a revu à la baisse sa position sur l’action en sous-pondération (c’est-à-dire vendre). Son objectif de prix, à 90 $, suggère une baisse de près de 6% par rapport aux niveaux actuels. (Pour voir le bilan de Juneja, cliquez ici) Soutenant sa position baissière, Juneja voit plusieurs points clés, dont: « 1) [Northern Trust’s] La prime P / E pour faire confiance aux banques homologues est de près de deux écarts-types au-dessus de sa prime moyenne à long terme, malgré une forte diminution de la croissance des revenus par rapport aux pairs; 2) Northern est plus vulnérable aux sorties de fonds du marché monétaire que ses pairs – son fonds d’investissement institutionnel de gestion d’actifs du marché monétaire AUM est en baisse plus rapide au 4T, en baisse de 7% jusqu’à présent; 3) Northern a eu jusqu’à présent très peu d’exonérations des frais institutionnels sur le marché monétaire, mais elles sont susceptibles d’augmenter … « Dans l’ensemble, l’opinion actuelle du marché sur NTRS est mitigée, ce qui indique une incertitude quant à ses perspectives. Maintenez la note consensuelle des analystes avec seulement 2 notes d’achat récentes. C’est contre 3 prises et 3 ventes. Cependant, l’objectif de cours de 96,38 $ suggère un potentiel de hausse de près de 8% par rapport au cours actuel de l’action. (Voir l’analyse des actions NTRS sur TipRanks). bonnes idées pour les actions négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks.Avertissement: les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. à utiliser à titre informatif uniquement.Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.